凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.85420人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.00210 最高淨值(年) 7.33970
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 6.84950
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/076.85420-0.03
10/036.856300.03
10/026.854100.07
10/016.84950-0.03
09/306.85180-0.10
09/266.85850-0.04
09/256.86100-0.25
09/246.878400.03
09/236.87610-0.09
09/226.882100.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/196.87720-0.02
09/186.878400.08
09/176.87260-0.07
09/166.87750-0.89
09/156.939300.09
09/126.933100.01
09/116.932500.09
09/106.926100.00
09/096.92640-0.04
09/086.929100.03