凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.13380人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.00350 最高淨值(年) 11.18150
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 10.69610
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.13380-0.03
10/0311.137300.03
10/0211.133700.07
10/0111.12620-0.03
09/3011.13000-0.10
09/2611.14080-0.04
09/2511.14500-0.25
09/2411.173100.03
09/2311.16950-0.09
09/2211.179100.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.17120-0.02
09/1811.173100.09
09/1711.16360-0.07
09/1611.17160-0.02
09/1511.174300.09
09/1211.164300.01
09/1111.163300.09
09/1011.153000.00
09/0911.15350-0.04
09/0811.157800.03