凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.67320人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.03860 最高淨值(年) 10.74450
幅度 -0.36% 最低淨值(年) 9.88930
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.67320-0.36
09/2510.711800.10
09/2410.70150-0.34
09/2310.737600.19
09/2010.71730-0.25
09/1910.744500.04
09/1810.740400.07
09/1610.732500.13
09/1310.71820-0.01
09/1210.719700.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.71920-0.10
09/1010.729700.10
09/0910.718800.25
09/0610.692200.01
09/0510.69160-0.11
09/0410.70360-0.04
09/0310.70790-0.05
09/0210.713100.26
08/3010.685700.00
08/2910.68530-0.28