凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.33440人民幣(2024/11/14)
漲跌 -0.00160 最高淨值(年) 7.63690
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 7.25870
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/147.33440-0.02
11/137.336000.01
11/127.33560-0.05
11/117.339400.20
11/087.325100.44
11/077.29300-0.20
11/067.307300.67
11/057.25870-0.04
11/047.26140-0.06
11/017.26600-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
10/307.27520-0.09
10/297.28160-0.04
10/287.284700.20
10/257.270400.06
10/247.26640-0.01
10/237.26740-0.12
10/227.27620-0.12
10/217.285300.00
10/187.28520-0.09
10/177.29140-0.06