凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.2575台幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0299 最高淨值(年) 8.4546
幅度 -0.36% 最低淨值(年) 8.1970
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/148.2575-0.36
11/138.28740.07
11/128.2816-0.20
11/118.29820.19
11/088.28250.12
11/078.27250.17
11/068.25860.24
11/058.23920.01
11/048.23840.02
11/018.2364-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
10/308.25240.00
10/298.2528-0.02
10/288.25470.17
10/258.2409-0.01
10/248.24160.04
10/238.2386-0.04
10/228.2419-0.09
10/218.2494-0.18
10/188.2640-0.04
10/178.2671-0.07