凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.3059台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0027 最高淨值(年) 8.4546
幅度 0.03% 最低淨值(年) 8.0236
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.30590.03
09/258.3032-0.11
09/248.3125-0.04
09/238.31620.13
09/208.3057-0.57
09/198.35320.17
09/188.3394-0.43
09/168.37550.16
09/138.36200.00
09/128.36160.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.3534-0.10
09/108.36170.07
09/098.35550.17
09/068.3412-0.05
09/058.3455-0.01
09/048.34600.07
09/038.34010.00
09/028.33990.14
08/308.32810.08
08/298.3213-0.06