凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.0700台幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0100 最高淨值(年) 13.0900
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 9.5300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2613.0700-0.08
09/2513.0800-0.08
09/2413.09000.15
09/2313.07000.62
09/2012.9900-0.15
09/1913.01001.32
09/1812.8400-1.08
09/1612.9800-0.23
09/1313.01000.15
09/1212.99000.70
日期淨值漲跌幅(%)
09/1112.90001.02
09/1012.77001.75
09/0912.55001.54
09/0612.3600-1.44
09/0512.5400-0.32
09/0412.58000.24
09/0312.5500-1.41
08/3012.73000.95
08/2912.6100-0.47
08/2812.6700-0.86