凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.2600美元(2024/09/26)
漲跌 -0.0100 最高淨值(年) 13.2700
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 9.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2613.2600-0.08
09/2513.27000.15
09/2413.25000.30
09/2313.21000.53
09/2013.1400-0.23
09/1913.17001.39
09/1812.9900-1.14
09/1613.1400-0.08
09/1313.15000.38
09/1213.10000.69
日期淨值漲跌幅(%)
09/1113.01001.17
09/1012.86001.58
09/0912.66001.28
09/0612.5000-1.19
09/0512.6500-0.08
09/0412.66000.00
09/0312.6600-1.63
08/3012.87000.94
08/2912.7500-0.47
08/2812.8100-0.85