凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.7000美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0700 最高淨值(年) 10.9000
幅度 -0.65% 最低淨值(年) 8.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.7000-0.65
10/0310.77000.09
10/0210.76000.09
10/0110.75000.75
09/3010.67000.76
09/2610.59000.57
09/2510.5300-0.47
09/2410.5800-0.84
09/2310.67000.00
09/2210.67000.95
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.57000.19
09/1810.55000.76
09/1710.4700-0.29
09/1610.5000-1.13
09/1510.62000.47
09/1210.5700-0.09
09/1110.58000.86
09/1010.49000.77
09/0910.41000.29
09/0810.38000.10