凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.6600美元(2024/11/14)
漲跌 -0.0500 最高淨值(年) 10.7900
幅度 -0.47% 最低淨值(年) 8.9500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.6600-0.47
11/1310.71000.00
11/1210.7100-0.37
11/1110.7500-0.37
11/0810.79000.65
11/0710.72001.42
11/0610.5700-0.38
11/0510.61001.14
11/0410.49000.38
11/0110.4500-2.34
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.7000-0.28
10/2910.73000.56
10/2810.6700-0.09
10/2510.68000.56
10/2410.62000.00
10/2310.6200-0.19
10/2210.64000.09
10/2110.6300-0.65
10/1810.70000.28
10/1710.67000.28