凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.6900美元(2024/09/26)
漲跌 -0.0100 最高淨值(年) 10.7000
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 8.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.6900-0.09
09/2510.70000.19
09/2410.68000.28
09/2310.65000.57
09/2010.5900-0.28
09/1910.62001.43
09/1810.4700-1.60
09/1610.6400-0.09
09/1310.65000.38
09/1210.61000.66
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.54001.25
09/1010.41001.56
09/0910.25001.28
09/0610.1200-1.17
09/0510.2400-0.10
09/0410.25000.00
09/0310.2500-1.63
08/3010.42000.87
08/2910.3300-0.39
08/2810.3700-0.86