凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.3900人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0700 最高淨值(年) 13.4600
幅度 -0.52% 最低淨值(年) 9.8700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2613.3900-0.52
09/2513.46000.30
09/2413.4200-0.07
09/2313.43000.67
09/2013.3400-0.45
09/1913.40001.21
09/1813.2400-1.12
09/1613.3900-0.15
09/1313.41000.22
09/1213.38000.60
日期淨值漲跌幅(%)
09/1113.30001.14
09/1013.15001.70
09/0912.93001.41
09/0612.7500-1.09
09/0512.8900-0.31
09/0412.93000.00
09/0312.9300-1.45
08/3013.12000.85
08/2913.0100-0.69
08/2813.1000-0.83