凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 14.2100人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0800 最高淨值(年) 14.2900
幅度 -0.56% 最低淨值(年) 11.3400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0714.2100-0.56
10/0314.29000.14
10/0214.27000.07
10/0114.26000.71
09/3014.16000.78
09/2614.05000.43
09/2513.9900-0.43
09/2414.0500-0.71
09/2314.15000.00
09/2214.15000.93
日期淨值漲跌幅(%)
09/1914.02000.21
09/1813.99000.79
09/1713.8800-0.36
09/1613.9300-0.64
09/1514.02000.43
09/1213.96000.00
09/1113.96000.79
09/1013.85000.73
09/0913.75000.22
09/0813.72000.22