凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 14.2300人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0800 最高淨值(年) 14.3100
幅度 -0.56% 最低淨值(年) 11.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0714.2300-0.56
10/0314.31000.14
10/0214.29000.07
10/0114.28000.78
09/3014.17000.71
09/2614.07000.43
09/2514.0100-0.43
09/2414.0700-0.71
09/2314.17000.00
09/2214.17001.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/1914.03000.14
09/1814.01000.79
09/1713.9000-0.29
09/1613.9400-0.71
09/1514.04000.50
09/1213.9700-0.07
09/1113.98000.87
09/1013.86000.73
09/0913.76000.22
09/0813.73000.15