凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.4000人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0800 最高淨值(年) 13.4800
幅度 -0.59% 最低淨值(年) 9.8900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2613.4000-0.59
09/2513.48000.30
09/2413.4400-0.07
09/2313.45000.67
09/2013.3600-0.37
09/1913.41001.21
09/1813.2500-1.19
09/1613.4100-0.07
09/1313.42000.22
09/1213.39000.53
日期淨值漲跌幅(%)
09/1113.32001.14
09/1013.17001.70
09/0912.95001.49
09/0612.7600-1.16
09/0512.9100-0.31
09/0412.95000.00
09/0312.9500-1.45
08/3013.14000.92
08/2913.0200-0.76
08/2813.1200-0.83