凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.4800人民幣(2025/10/08)
漲跌 0.0600 最高淨值(年) 10.8100
幅度 0.58% 最低淨值(年) 8.5700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0810.48000.58
10/0710.4200-0.57
10/0310.48000.19
10/0210.46000.10
10/0110.45000.67
09/3010.38000.78
09/2610.30000.39
09/2510.2600-0.39
09/2410.3000-0.77
09/2310.38000.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/2210.37000.88
09/1910.28000.19
09/1810.26000.79
09/1710.1800-0.29
09/1610.2100-1.16
09/1510.33000.49
09/1210.2800-0.10
09/1110.29000.88
09/1010.20000.69
09/0910.13000.20