凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.5600人民幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0400 最高淨值(年) 10.6600
幅度 -0.38% 最低淨值(年) 8.9700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.5600-0.38
11/1310.60000.00
11/1210.6000-0.28
11/1110.6300-0.28
11/0810.66000.95
11/0710.56001.05
11/0610.45000.29
11/0510.42001.17
11/0410.30000.19
11/0110.2800-2.37
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.5300-0.28
10/2910.56000.48
10/2810.51000.00
10/2510.51000.57
10/2410.4500-0.10
10/2310.4600-0.10
10/2210.47000.00
10/2110.4700-0.48
10/1810.52000.19
10/1710.50000.19