凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.4200人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0500 最高淨值(年) 10.5600
幅度 -0.48% 最低淨值(年) 8.1200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.4200-0.48
09/2510.47000.29
09/2410.4400-0.10
09/2310.45000.67
09/2010.3800-0.38
09/1910.42001.17
09/1810.3000-1.62
09/1610.4700-0.10
09/1310.48000.19
09/1210.46000.58
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.40001.17
09/1010.28001.68
09/0910.11001.40
09/069.9700-1.09
09/0510.0800-0.30
09/0410.11000.00
09/0310.1100-1.46
08/3010.26000.88
08/2910.1700-0.78
08/2810.2500-0.77