凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 15.1800南非幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0600 最高淨值(年) 15.3700
幅度 -0.39% 最低淨值(年) 11.2600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2615.1800-0.39
09/2515.24000.13
09/2415.2200-0.07
09/2315.23000.40
09/2015.1700-0.52
09/1915.25001.19
09/1815.0700-1.44
09/1615.2900-0.39
09/1315.35000.07
09/1215.34000.26
日期淨值漲跌幅(%)
09/1115.30000.86
09/1015.17001.88
09/0914.89001.36
09/0614.6900-0.68
09/0514.7900-0.60
09/0414.8800-0.40
09/0314.9400-0.99
08/3015.09001.14
08/2914.9200-0.73
08/2815.0300-0.53