凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.5000南非幣(2025/10/07)
漲跌 -0.1000 最高淨值(年) 16.6100
幅度 -0.60% 最低淨值(年) 13.7800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0716.5000-0.60
10/0316.6000-0.06
10/0216.61000.24
10/0116.57000.67
09/3016.46000.55
09/2616.37000.24
09/2516.3300-0.18
09/2416.3600-0.55
09/2316.4500-0.18
09/2216.48000.92
日期淨值漲跌幅(%)
09/1916.33000.12
09/1816.31000.68
09/1716.2000-0.18
09/1616.2300-0.61
09/1516.33000.37
09/1216.27000.00
09/1116.27000.49
09/1016.19000.62
09/0916.09000.31
09/0816.0400-0.06