凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 15.1900南非幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0600 最高淨值(年) 15.3800
幅度 -0.39% 最低淨值(年) 11.2600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2615.1900-0.39
09/2515.25000.13
09/2415.23000.00
09/2315.23000.33
09/2015.1800-0.46
09/1915.25001.13
09/1815.0800-1.37
09/1615.2900-0.39
09/1315.35000.00
09/1215.35000.26
日期淨值漲跌幅(%)
09/1115.31000.92
09/1015.17001.88
09/0914.89001.36
09/0614.6900-0.74
09/0514.8000-0.60
09/0414.8900-0.40
09/0314.9500-0.99
08/3015.10001.21
08/2914.9200-0.73
08/2815.0300-0.53