凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1200南非幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0400 最高淨值(年) 11.1600
幅度 -0.36% 最低淨值(年) 9.5700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.1200-0.36
11/1311.16000.36
11/1211.12000.27
11/1111.09000.91
11/0810.99001.67
11/0710.81000.28
11/0610.78000.47
11/0510.73000.66
11/0410.66000.00
11/0110.6600-2.47
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.9300-0.27
10/2910.96000.46
10/2810.91000.18
10/2510.89000.37
10/2410.8500-0.37
10/2310.89000.74
10/2210.8100-0.28
10/2110.8400-0.55
10/1810.90000.00
10/1710.90000.55