凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.7500南非幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0400 最高淨值(年) 11.1400
幅度 -0.37% 最低淨值(年) 8.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.7500-0.37
09/2510.79000.19
09/2410.7700-0.09
09/2310.78000.37
09/2010.7400-0.46
09/1910.79001.12
09/1810.6700-2.11
09/1610.9000-0.46
09/1310.95000.09
09/1210.94000.27
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.91000.83
09/1010.82001.88
09/0910.62001.34
09/0610.4800-0.66
09/0510.5500-0.57
09/0410.6100-0.47
09/0310.6600-0.93
08/3010.76001.13
08/2910.6400-0.75
08/2810.7200-0.56