國內基金淨值

凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)
最新淨值	12.60人民幣(2025/10/08)
漲跌	0.11	最高淨值(年)	12.60
幅度	0.88%	最低淨值(年)	9.70

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	12.60	0.88
10/07	12.49	-0.08
10/03	12.50	0.08
10/02	12.49	0.48
10/01	12.43	0.73
09/30	12.34	0.33
09/26	12.30	0.24
09/25	12.27	-0.41
09/24	12.32	-0.24
09/23	12.35	-0.88

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/22	12.46	0.65
09/19	12.38	0.49
09/18	12.32	1.07
09/17	12.19	-0.41
09/16	12.24	-0.41
09/15	12.29	0.99
09/12	12.17	0.08
09/11	12.16	0.33
09/10	12.12	-0.82
09/09	12.22	0.41

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。