凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 9.0170台幣(2024/11/14)
漲跌 0.0128 最高淨值(年) 9.0189
幅度 0.14% 最低淨值(年) 8.3162
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.01700.14
11/139.00420.00
11/129.00450.20
11/118.98620.31
11/088.9586-0.01
11/078.95950.37
11/068.92610.09
11/058.91790.03
11/048.91560.05
11/018.9113-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
10/308.9356-0.04
10/298.93960.01
10/288.9388-0.08
10/258.9459-0.02
10/248.94800.02
10/238.9458-0.07
10/228.9525-0.11
10/218.9622-0.35
10/188.9938-0.18
10/179.0102-0.07