凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.5585台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0277 最高淨值(年) 11.5866
幅度 0.24% 最低淨值(年) 10.1836
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.55850.24
10/0311.53080.70
10/0211.4503-0.36
10/0111.49220.10
09/3011.48110.40
09/2611.43540.73
09/2511.3524-0.31
09/2411.3876-0.10
09/2311.39880.80
09/2211.30820.42
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.26090.14
09/1811.2449-0.10
09/1711.2559-0.12
09/1611.2697-0.61
09/1511.33920.17
09/1211.31940.03
09/1111.31620.77
09/1011.22970.53
09/0911.17090.02
09/0811.1692-0.30