凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.1419台幣(2025/10/08)
漲跌 -0.0012 最高淨值(年) 10.8547
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 9.2981
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0810.1419-0.01
10/0710.14310.24
10/0310.11880.70
10/0210.0481-0.36
10/0110.08490.10
09/3010.07520.40
09/2610.03500.73
09/259.9622-0.31
09/249.9931-0.10
09/2310.00290.80
日期淨值漲跌幅(%)
09/229.92350.42
09/199.88200.14
09/189.8679-0.10
09/179.8775-0.12
09/169.8897-1.26
09/1510.01570.18
09/129.99820.03
09/119.99530.77
09/109.91890.53
09/099.86700.02