凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.2616台幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0416 最高淨值(年) 11.3467
幅度 -0.37% 最低淨值(年) 9.2808
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.2616-0.37
09/2511.3032-0.38
09/2411.34670.13
09/2311.33240.72
09/2011.25140.26
09/1911.2224-0.18
09/1811.2431-0.61
09/1611.31170.48
09/1311.25720.48
09/1211.20370.50
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.1475-0.23
09/1011.17330.48
09/0911.11990.72
09/0611.0408-0.40
09/0511.08550.12
09/0411.07170.34
09/0311.03370.14
08/3011.01820.51
08/2910.96250.01
08/2810.9617-0.22