凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.5586台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0277 最高淨值(年) 11.5866
幅度 0.24% 最低淨值(年) 10.1838
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.55860.24
10/0311.53090.70
10/0211.4504-0.37
10/0111.49240.10
09/3011.48120.40
09/2611.43550.73
09/2511.3526-0.31
09/2411.3877-0.10
09/2311.39890.80
09/2211.30830.42
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.26110.14
09/1811.2451-0.10
09/1711.2560-0.12
09/1611.2699-0.61
09/1511.33940.17
09/1211.31960.03
09/1111.31630.77
09/1011.22980.53
09/0911.17100.02
09/0811.1693-0.30