凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.4193美元(2024/09/26)
漲跌 -0.0373 最高淨值(年) 11.4890
幅度 -0.33% 最低淨值(年) 9.2070
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.4193-0.33
09/2511.4566-0.28
09/2411.48900.19
09/2311.46730.68
09/2011.38980.26
09/1911.3598-0.14
09/1811.3757-0.56
09/1611.43960.51
09/1311.38120.60
09/1211.31310.50
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.2569-0.11
09/1011.26960.42
09/0911.22210.60
09/0611.1547-0.30
09/0511.18850.22
09/0411.16360.26
09/0311.13450.05
08/3011.12930.49
08/2911.07520.07
08/2811.0674-0.22