凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.1348美元(2025/10/07)
漲跌 0.0235 最高淨值(年) 12.1348
幅度 0.19% 最低淨值(年) 10.4047
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.13480.19
10/0312.11130.71
10/0212.0263-0.32
10/0112.06480.11
09/3012.05170.45
09/2611.99790.69
09/2511.9162-0.34
09/2411.9574-0.11
09/2311.97030.78
09/2211.87720.41
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.82880.08
09/1811.8191-0.09
09/1711.8300-0.10
09/1611.8418-0.55
09/1511.90690.19
09/1211.88410.08
09/1111.87440.77
09/1011.78310.57
09/0911.71650.09
09/0811.7059-0.25