凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.2820美元(2025/10/07)
漲跌 0.0781 最高淨值(年) 11.7688
幅度 0.70% 最低淨值(年) 10.4020
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.28200.70
10/0311.2039-0.23
10/0211.22970.16
10/0111.21180.65
09/3011.13900.30
09/2611.1056-0.69
09/2511.1833-0.15
09/2411.20030.64
09/2311.12910.30
09/2211.0953-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.1245-0.22
09/1811.14930.01
09/1711.1482-0.50
09/1611.20400.24
09/1511.17740.39
09/1211.13420.65
09/1111.06180.76
09/1010.97790.51
09/0910.92170.02
09/0810.91920.76