凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.4189美元(2024/09/26)
漲跌 -0.0373 最高淨值(年) 11.4886
幅度 -0.33% 最低淨值(年) 9.2070
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.4189-0.33
09/2511.4562-0.28
09/2411.48860.19
09/2311.46690.68
09/2011.38950.26
09/1911.3595-0.14
09/1811.3753-0.56
09/1611.43930.51
09/1311.38080.60
09/1211.31270.50
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.2565-0.11
09/1011.26930.42
09/0911.22170.60
09/0611.1543-0.30
09/0511.18810.22
09/0411.16320.26
09/0311.13410.05
08/3011.12890.49
08/2911.07480.07
08/2811.0671-0.22