凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.6535美元(2024/11/14)
漲跌 -0.0321 最高淨值(年) 10.8625
幅度 -0.30% 最低淨值(年) 9.5238
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.6535-0.30
11/1310.6856-0.10
11/1210.6959-0.90
11/1110.79350.09
11/0810.78340.89
11/0710.68870.67
11/0610.6174-0.66
11/0510.68771.04
11/0410.57820.78
11/0110.4968-1.24
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.62810.14
10/2910.6135-0.77
10/2810.69550.07
10/2510.6881-0.52
10/2410.7440-0.07
10/2310.75100.07
10/2210.74390.04
10/2110.7394-0.91
10/1810.83840.20
10/1710.8172-0.14