凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.0817人民幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0343 最高淨值(年) 11.2590
幅度 -0.31% 最低淨值(年) 9.6279
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.0817-0.31
11/1311.1160-0.09
11/1211.1257-0.93
11/1111.23060.20
11/0811.20771.02
11/0711.09400.48
11/0611.0410-0.37
11/0511.08211.00
11/0410.97270.74
11/0110.8924-1.28
日期淨值漲跌幅(%)
10/3011.03330.07
10/2911.0257-0.79
10/2811.11370.13
10/2511.0996-0.51
10/2411.1564-0.12
10/2311.16980.06
10/2211.16280.04
10/2111.1579-0.84
10/1811.25250.11
10/1711.2397-0.17