凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1042人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0634 最高淨值(年) 11.1942
幅度 -0.57% 最低淨值(年) 9.2377
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.1042-0.57
09/2511.1676-0.24
09/2411.19420.00
09/2311.19420.74
09/2011.11170.17
09/1911.0932-0.25
09/1811.1214-0.58
09/1611.18580.53
09/1311.12710.49
09/1211.07280.40
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.0288-0.16
09/1011.04690.50
09/0910.99230.73
09/0610.9121-0.33
09/0510.94810.11
09/0410.93660.22
09/0310.91230.20
08/3010.89020.44
08/2910.8430-0.13
08/2810.8571-0.17