凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.5741人民幣(2025/10/08)
漲跌 0.0020 最高淨值(年) 10.9054
幅度 0.02% 最低淨值(年) 9.5002
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0810.57410.02
10/0710.57210.23
10/0310.54770.73
10/0210.4709-0.32
10/0110.50490.09
09/3010.49580.41
09/2610.45250.61
09/2510.3890-0.34
09/2410.4243-0.05
09/2310.42900.77
日期淨值漲跌幅(%)
09/2210.34880.43
09/1910.30430.07
09/1810.2973-0.08
09/1710.3056-0.13
09/1610.3189-0.99
09/1510.42260.20
09/1210.40130.07
09/1110.39450.75
09/1010.31700.54
09/0910.26170.10