凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.6078人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0606 最高淨值(年) 10.7279
幅度 -0.57% 最低淨值(年) 9.2377
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.6078-0.57
09/2510.6684-0.24
09/2410.69380.00
09/2310.69380.74
09/2010.61500.17
09/1910.5973-0.25
09/1810.6243-0.97
09/1610.72790.53
09/1310.67160.49
09/1210.61950.40
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.5773-0.16
09/1010.59470.50
09/0910.54240.74
09/0610.4654-0.33
09/0510.49990.10
09/0410.48890.22
09/0310.46560.20
08/3010.44440.44
08/2910.3991-0.13
08/2810.4126-0.17