凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1042人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0635 最高淨值(年) 11.1943
幅度 -0.57% 最低淨值(年) 9.2377
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.1042-0.57
09/2511.1677-0.24
09/2411.19420.00
09/2311.19430.74
09/2011.11170.17
09/1911.0933-0.25
09/1811.1215-0.58
09/1611.18590.53
09/1311.12710.49
09/1211.07290.40
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.0289-0.16
09/1011.04700.50
09/0910.99240.74
09/0610.9121-0.33
09/0510.94820.11
09/0410.93670.22
09/0310.91230.20
08/3010.89030.44
08/2910.8430-0.13
08/2810.8571-0.17