凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.6243人民幣(2025/10/07)
漲跌 0.0269 最高淨值(年) 11.6243
幅度 0.23% 最低淨值(年) 10.1897
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.62430.23
10/0311.59740.73
10/0211.5130-0.32
10/0111.55040.09
09/3011.54040.41
09/2611.49280.61
09/2511.4229-0.34
09/2411.4617-0.05
09/2311.46690.78
09/2211.37870.43
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.32980.07
09/1811.3221-0.08
09/1711.3313-0.13
09/1611.3459-0.59
09/1511.41360.20
09/1211.39030.07
09/1111.38280.75
09/1011.29790.54
09/0911.23740.10
09/0811.2264-0.26