凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.5445人民幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0325 最高淨值(年) 10.7280
幅度 -0.31% 最低淨值(年) 9.4949
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.5445-0.31
11/1310.5770-0.09
11/1210.5863-0.93
11/1110.68610.20
11/0810.66431.02
11/0710.55610.48
11/0610.5057-0.37
11/0510.54481.00
11/0410.44070.74
11/0110.3643-1.28
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.49840.07
10/2910.4912-0.79
10/2810.57490.13
10/2510.5615-0.51
10/2410.6155-0.12
10/2310.62830.06
10/2210.62160.04
10/2110.6169-0.84
10/1810.70700.12
10/1710.6947-0.17