凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.6079人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0606 最高淨值(年) 10.7280
幅度 -0.57% 最低淨值(年) 9.2377
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.6079-0.57
09/2510.6685-0.24
09/2410.69380.00
09/2310.69390.74
09/2010.61500.17
09/1910.5974-0.25
09/1810.6243-0.97
09/1610.72800.53
09/1310.67160.49
09/1210.61960.40
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.5774-0.16
09/1010.59480.50
09/0910.54240.74
09/0610.4654-0.33
09/0510.50000.11
09/0410.48890.22
09/0310.46560.20
08/3010.44440.44
08/2910.3991-0.13
08/2810.4126-0.17