凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.6539南非幣(2025/10/08)
漲跌 -0.0031 最高淨值(年) 12.6570
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 11.0097
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0812.6539-0.02
10/0712.65700.24
10/0312.62690.66
10/0212.5435-0.29
10/0112.58020.10
09/3012.56730.39
09/2612.51790.64
09/2512.4386-0.26
09/2412.4706-0.06
09/2312.47800.74
日期淨值漲跌幅(%)
09/2212.38660.44
09/1912.33270.08
09/1812.3231-0.10
09/1712.3356-0.04
09/1612.3404-0.58
09/1512.41240.20
09/1212.38720.07
09/1112.37900.72
09/1012.29020.50
09/0912.22880.13