凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.5596南非幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0436 最高淨值(年) 11.6461
幅度 -0.38% 最低淨值(年) 9.3348
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.5596-0.38
09/2511.6032-0.37
09/2411.64610.08
09/2311.63650.85
09/2011.53890.10
09/1911.5273-0.28
09/1811.5601-0.70
09/1611.64210.56
09/1311.57670.38
09/1211.53250.28
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.50040.01
09/1011.49960.61
09/0911.42980.67
09/0611.3540-0.29
09/0511.38690.18
09/0411.36690.03
09/0311.36400.55
08/3011.30150.49
08/2911.2465-0.09
08/2811.2564-0.05