凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.8384南非幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0551 最高淨值(年) 10.9740
幅度 -0.51% 最低淨值(年) 9.7205
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.8384-0.51
11/1310.89350.00
11/1210.8939-0.65
11/1110.96480.65
11/0810.89401.02
11/0710.78450.38
11/0610.7441-0.47
11/0510.79470.96
11/0410.69190.72
11/0110.6155-1.41
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.76730.21
10/2910.7447-0.84
10/2810.83520.42
10/2510.7898-0.76
10/2410.8720-0.16
10/2310.88900.30
10/2210.8566-0.01
10/2110.8576-0.87
10/1810.95330.10
10/1710.9421-0.04