凱基未來世代關鍵收息多重資產基金TISA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.0600台幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0300 最高淨值(年) 11.0900
幅度 -0.27% 最低淨值(年) 10.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.0600-0.27
10/0311.09000.09
10/0211.08000.00
10/0111.08000.64
09/3011.01000.55
09/2610.95000.92
09/2510.8500-0.09
09/2410.8600-0.73
09/2310.94000.18
09/2210.92001.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.81000.56
09/1810.75000.94
09/1710.6500-0.37
09/1610.6900-1.02
09/1510.80000.37
09/1210.7600-0.37
09/1110.80001.03
09/1010.69000.47
09/0910.6400-0.28
09/0810.6700-0.09