凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5022人民幣(2024/09/03)
漲跌 -0.0246 最高淨值(年) 11.7236
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 11.2662
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/0311.5022-0.21
09/0211.52680.16
08/3011.5087-0.05
08/2911.5145-0.40
08/2811.56100.12
08/2711.5468-0.21
08/2611.57100.08
08/2311.5617-0.27
08/2211.59350.11
08/2111.58050.14
日期淨值漲跌幅(%)
08/2011.5645-0.13
08/1911.5801-0.22
08/1611.6061-0.14
08/1511.62240.27
08/1411.59150.00
08/1311.5915-0.24
08/1211.61980.08
08/0911.6110-0.10
08/0811.62320.06
08/0711.61650.12