凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.1579人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0832 最高淨值(年) 11.5456
幅度 -0.74% 最低淨值(年) 11.0718
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.1579-0.74
09/2511.24110.27
09/2411.2109-0.59
09/2311.27770.25
09/2011.2498-0.34
09/1911.2879-0.29
09/1811.32090.02
09/1611.31910.01
09/1311.3176-0.23
09/1211.3435-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.3590-0.09
09/1011.36900.21
09/0911.34500.36
09/0611.30470.04
09/0511.3005-0.28
09/0411.3326-0.08
09/0311.34190.08
09/0211.33300.35
08/3011.2940-0.05
08/2911.3000-0.49