凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6112台幣(2024/11/14)
漲跌 0.0556 最高淨值(年) 10.7908
幅度 0.53% 最低淨值(年) 9.3254
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.61120.53
11/1310.55560.16
11/1210.53871.00
11/1110.43390.74
11/0810.3576-1.06
11/0710.46830.76
11/0610.38960.72
11/0510.31490.12
11/0410.30290.10
11/0110.2929-0.46
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.3400-0.33
10/2910.37400.08
10/2810.36550.08
10/2510.3571-0.13
10/2410.37050.05
10/2310.36560.22
10/2210.34320.47
10/2110.2948-0.75
10/1810.3729-0.44
10/1710.41900.00