凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.2771台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0400 最高淨值(年) 10.7908
幅度 0.39% 最低淨值(年) 9.3254
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.27710.39
09/2510.2371-0.98
09/2410.3380-0.14
09/2310.35220.39
09/2010.31190.38
09/1910.27310.11
09/1810.26160.23
09/1610.2381-0.48
09/1310.2877-0.76
09/1210.36680.21
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.3448-0.41
09/1010.38760.46
09/0910.33970.99
09/0610.2382-0.98
09/0510.3394-0.61
09/0410.40310.91
09/0310.30970.26
09/0210.28340.45
08/3010.23740.31
08/2910.2057-0.10