凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.3809美元(2024/11/14)
漲跌 -0.0066 最高淨值(年) 10.5124
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 9.8012
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.3809-0.06
11/1310.38750.00
11/1210.3873-0.11
11/1110.3991-0.14
11/0810.4137-0.26
11/0710.44070.34
11/0610.4049-0.60
11/0510.46820.07
11/0410.46090.16
11/0110.4440-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.44910.14
10/2910.43480.02
10/2810.4329-0.05
10/2510.4376-0.04
10/2410.44140.08
10/2310.43280.01
10/2210.4322-0.02
10/2110.4342-0.08
10/1810.44290.14
10/1710.42830.04