國內基金淨值

凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)
最新淨值	11.67美元(2025/10/07)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	11.94
幅度	0.03%	最低淨值(年)	10.39

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	11.67	0.03
10/03	11.67	0.66
10/02	11.59	0.15
10/01	11.57	0.48
09/30	11.52	1.24
09/26	11.38	0.85
09/25	11.28	-1.05
09/24	11.40	-0.31
09/23	11.43	0.63
09/22	11.36	0.12

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	11.35	0.02
09/18	11.35	0.42
09/17	11.30	0.09
09/16	11.29	-0.49
09/15	11.34	-1.26
09/12	11.49	-0.68
09/11	11.57	1.25
09/10	11.42	-1.46
09/09	11.59	0.29
09/08	11.56	0.22

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