凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4577台幣(2024/11/14)
漲跌 0.0341 最高淨值(年) 11.4577
幅度 0.30% 最低淨值(年) 10.3426
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.45770.30
11/1311.42360.08
11/1211.41430.49
11/1111.35820.44
11/0811.3082-0.35
11/0711.34810.31
11/0611.31290.58
11/0511.24760.02
11/0411.24490.03
11/0111.2418-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
10/3011.2667-0.20
10/2911.28910.07
10/2811.28170.05
10/2511.2755-0.02
10/2411.27730.02
10/2311.27510.07
10/2211.26720.19
10/2111.2457-0.34
10/1811.2836-0.25
10/1711.3117-0.02