凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6281美元(2024/09/26)
漲跌 0.0029 最高淨值(年) 10.6281
幅度 0.03% 最低淨值(年) 9.8541
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.62810.03
09/2510.62520.01
09/2410.62440.05
09/2310.61940.04
09/2010.61550.02
09/1910.61330.08
09/1810.60460.03
09/1610.60100.08
09/1310.59210.06
09/1210.58550.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.58260.04
09/1010.57810.02
09/0910.57600.02
09/0610.57380.03
09/0510.57040.06
09/0410.56430.05
09/0310.55860.00
09/0210.55880.02
08/3010.55670.02
08/2910.55500.03