凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.1159人民幣(2024/11/14)
漲跌 0.0064 最高淨值(年) 11.1159
幅度 0.06% 最低淨值(年) 10.5146
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.11590.06
11/1311.10950.02
11/1211.10780.02
11/1111.10560.23
11/0811.08050.38
11/0711.0388-0.29
11/0611.07070.63
11/0511.0012-0.07
11/0411.0091-0.09
11/0111.01920.00
日期淨值漲跌幅(%)
10/3011.0192-0.11
10/2911.03130.00
10/2811.03120.09
10/2511.02180.08
10/2411.0132-0.06
10/2311.0201-0.02
10/2211.0228-0.05
10/2111.02790.11
10/1811.0156-0.12
10/1711.0293-0.02