凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4409人民幣(2025/10/08)
漲跌 0.0049 最高淨值(年) 11.4973
幅度 0.04% 最低淨值(年) 10.9708
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.44090.04
10/0711.43600.12
10/0311.42210.04
10/0211.41720.05
10/0111.4113-0.01
09/3011.4120-0.07
09/2611.4203-0.04
09/2511.42480.05
09/2411.41870.19
09/2311.3968-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/2211.39920.01
09/1911.39770.07
09/1811.39010.06
09/1711.3830-0.01
09/1611.3841-0.11
09/1511.3962-0.03
09/1211.39990.11
09/1111.3869-0.04
09/1011.3909-0.03
09/0911.39420.02